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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 669 200.00 | 294 366.00 | 2 374 834.00 | 2 669 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 467.00 | 2 812.00 | 1 655.00 | 4 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 723.00 | 124 553.00 | 33 170.00 | 157 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 352.00 | 421 731.00 | 2 421 621.00 | 2 843 352.00 |
BT Marchandises | 193 526.00 | 12 265.00 | 181 261.00 | 193 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
BZ Autres créances | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CF Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 606.00 | 12 265.00 | 330 341.00 | 342 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 958.00 | 433 996.00 | 2 751 962.00 | 3 185 958.00 |
CU Autres participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 510.00 | 798 763.00 | | 1 144 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 556.00 | 345 748.00 | | 171 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 866.00 | 1 758 310.00 | | 1 929 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 072.00 | 700 117.00 | | 553 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 552.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 377.00 | 191 775.00 | | 191 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 012.00 | 81 733.00 | | 77 012.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 096.00 | 974 178.00 | | 822 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 962.00 | 2 732 489.00 | | 2 751 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 448.00 | 489 634.00 | | 552 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 277.00 | | 12 374.00 | 2 831 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 2 843 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 162 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 200.00 | | | 2 669 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 115.00 | | 12 374.00 | 150 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 407.00 | 8 257.00 | 299.00 | 119 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 407.00 | 8 257.00 | 299.00 | 119 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 366.00 | | | 294 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 408.00 | 12 265.00 | 12 408.00 | 12 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 774.00 | 12 265.00 | 12 408.00 | 306 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 774.00 | 12 265.00 | 12 408.00 | 306 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 265.00 | 12 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 377.00 | 191 377.00 | | 191 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 721.00 | 224 073.00 | 269 648.00 | 493 721.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 514.00 | | | 216 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 777.00 | 127 617.00 | 9 160.00 | 136 777.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 096.00 | 552 448.00 | 269 648.00 | 822 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |