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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 188.00 | | 1 095 188.00 | 1 095 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 061.00 | 13 209.00 | 14 852.00 | 28 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 286.00 | 14 468.00 | 1 125 818.00 | 1 140 286.00 |
BT Marchandises | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CF Disponibilités | 147 611.00 | | 147 611.00 | 147 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 699.00 | | 273 699.00 | 273 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 985.00 | 14 468.00 | 1 399 517.00 | 1 413 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 923 681.00 | 816 305.00 | | 923 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 472.00 | 119 377.00 | | 103 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 154.00 | 990 681.00 | | 1 082 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 071.00 | 310 376.00 | | 209 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 298.00 | 47 662.00 | | 35 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 53 386.00 | | 51 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 205.00 | 16 072.00 | | 21 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 363.00 | 427 496.00 | | 317 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 517.00 | 1 418 178.00 | | 1 399 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 541.00 | 218 440.00 | | 211 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 109.00 | | 5 637.00 | 1 135 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 1 140 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 29 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 188.00 | | | 1 095 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 143.00 | | 5 637.00 | 24 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 963.00 | 3 965.00 | 460.00 | 10 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 963.00 | 3 965.00 | 460.00 | 10 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UX Autres créances clients | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 056.00 | 103 234.00 | 105 823.00 | 209 056.00 |
VI Groupe et associés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 363.00 | 211 541.00 | 105 823.00 | 317 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 932.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 313.00 | 11 544.00 | | 10 313.00 |
ST Autres comptes | 33 740.00 | 26 446.00 | | 33 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 789.00 | 26 275.00 | | 25 789.00 |
YT Sous‐traitance | 1 039.00 | 1 426.00 | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 960.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | 1 892.00 | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 587.00 | 56 888.00 | | 53 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 276.00 | 50 291.00 | | 46 276.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 882.00 | 65 691.00 | | 70 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |