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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 250.00 | 2 750.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 5 220.00 | 9.00 | 5 229.00 |
AX Avances et acomptes | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530 677.00 | 500 000.00 | 1 030 677.00 | 1 530 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 391.00 | 510 470.00 | 5 160 922.00 | 5 671 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 609.00 | | 205 609.00 | 205 609.00 |
BZ Autres créances | 153 701.00 | | 153 701.00 | 153 701.00 |
CF Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 766.00 | | 369 766.00 | 369 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 157.00 | 510 470.00 | 5 530 688.00 | 6 041 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 121 000.00 | | 4 121 000.00 | 4 121 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 508.00 | 4 511 508.00 | | 4 511 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DG Autres réserves | 405 143.00 | 405 143.00 | | 405 143.00 |
DH Report à nouveau | -2 477 704.00 | -484 701.00 | | -2 477 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 345.00 | -1 993 003.00 | | -1 753 345.00 |
DL TOTAL (I) | 858 087.00 | 2 611 432.00 | | 858 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 698 495.00 | 1 602 835.00 | | 1 698 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | 14 836.00 | | 3 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 254.00 | 1 996 240.00 | | 1 768 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 765.00 | 651 479.00 | | 1 172 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | 84 292.00 | | 29 932.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3 191.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 601.00 | 4 352 872.00 | | 4 672 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 688.00 | 6 964 304.00 | | 5 530 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 106.00 | 2 750 037.00 | | 2 974 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 106.00 | 6 510.00 | | 3 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 180.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 180.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 213.00 | 2 500 560.00 | | 500 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 213.00 | 2 500 560.00 | | 500 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 493.00 | -2 500 380.00 | | -499 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 361.00 | -2 890.00 | | -26 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 153.00 | 1 638 471.00 | | 89 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 498.00 | 3 631 474.00 | | 1 842 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 345.00 | -1 993 003.00 | | -1 753 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 883.00 | | 6 485.00 | 6 230 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 977.00 | 5 651 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 977.00 | 5 671 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | | 6 485.00 | 5 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217 654.00 | | | 6 217 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 250.00 | 3 219.00 | 10 470.00 | 7 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 2 667.00 | 5 250.00 | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | 553.00 | 5 220.00 | 4 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 698 495.00 | | 1 698 495.00 | 1 698 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 764.00 | 1 172 764.00 | | 1 172 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 530 677.00 | | 1 530 677.00 | 1 530 677.00 |
UX Autres créances clients | 205 609.00 | 205 609.00 | | 205 609.00 |
VB T. V. A. | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
VC Groupe et associés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 254.00 | 1 768 254.00 | | 1 768 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 220.00 | 366 543.00 | 1 530 677.00 | 1 897 220.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 601.00 | 2 974 106.00 | 1 698 495.00 | 4 672 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |