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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 478.00 | 54 984.00 | 13 493.00 | 68 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 836.00 | 112 883.00 | 2 952.00 | 115 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 340.00 | 13 873.00 | 13 466.00 | 27 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 197.00 | | 215 197.00 | 215 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 962.00 | 451 400.00 | 3 697 562.00 | 4 148 962.00 |
BT Marchandises | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 448.00 | 2 117.00 | 662 331.00 | 664 448.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 227 309.00 | | 227 309.00 | 227 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 884.00 | 2 117.00 | 918 766.00 | 920 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 846.00 | 453 517.00 | 4 616 329.00 | 5 069 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 197.00 | | | 215 197.00 |
CU Autres participations | 3 701 610.00 | 269 659.00 | 3 431 951.00 | 3 701 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 259 448.00 | 135 988.00 | | 259 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 377.00 | 123 460.00 | | 866 377.00 |
DK Provisions réglementées | 41 916.00 | 18 802.00 | | 41 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 470.00 | 464 978.00 | | 1 354 470.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 027.00 | 1 876 534.00 | | 2 115 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 357.00 | 238 392.00 | | 504 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 964.00 | 580 714.00 | | 499 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 540.00 | 60 340.00 | | 82 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 497 165.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | 16 142.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 859.00 | 3 269 288.00 | | 3 258 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 329.00 | 3 734 266.00 | | 4 616 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 218.00 | 1 555 372.00 | | 1 566 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | 2 693.00 | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 259 713.00 | | 4 259 713.00 | 4 259 713.00 |
FG Production vendue services | 392 308.00 | | 392 308.00 | 392 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 022.00 | | 4 652 022.00 | 4 652 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 073 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 114.00 | 10 772.00 | | 23 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 114.00 | 11 165.00 | | 23 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 114.00 | -11 165.00 | | -23 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 670.00 | 6 104 716.00 | | 5 567 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 293.00 | 5 981 256.00 | | 4 701 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 377.00 | 123 460.00 | | 866 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 964.00 | 499 964.00 | | 499 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 197.00 | 215 197.00 | | 215 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 662 120.00 | 662 120.00 | | 662 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 916.00 | 421 276.00 | 1 399 784.00 | 2 113 916.00 |
VI Groupe et associés | 504 358.00 | 504 358.00 | | 504 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 895.00 | 895 395.00 | 20 500.00 | 915 895.00 |
VW T.V.A. | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 859.00 | 1 566 219.00 | 1 399 784.00 | 3 258 859.00 |