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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 454.00 | 805.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 73 884.00 | 26 103.00 | 47 781.00 | 73 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 074.00 | 57 570.00 | 6 504.00 | 64 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | 4 692.00 | 1 464.00 | 6 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 601.00 | 88 819.00 | 207 782.00 | 296 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BN En cours de production de biens | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BT Marchandises | 271 643.00 | 40 035.00 | 231 608.00 | 271 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 622.00 | 294.00 | 27 328.00 | 27 622.00 |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 762.00 | 40 329.00 | 288 433.00 | 328 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 363.00 | 129 148.00 | 496 215.00 | 625 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 69 348.00 | 42 735.00 | | 69 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 088.00 | 26 613.00 | | 45 088.00 |
DL TOTAL (I) | 314 086.00 | 268 998.00 | | 314 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 380.00 | 41 454.00 | | 51 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872.00 | 8 700.00 | | 7 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | 4 250.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 873.00 | 65 324.00 | | 70 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 599.00 | 33 825.00 | | 51 599.00 |
EA Autres dettes | | 8 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 129.00 | 162 276.00 | | 182 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 215.00 | 431 274.00 | | 496 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 684.00 | | 7 917.00 | 288 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 259.00 | | | 151 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 197.00 | | 7 917.00 | 136 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 697.00 | 7 122.00 | | 81 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 420.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 663.00 | 6 702.00 | | 81 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 501.00 | 39 576.00 | 925.00 | 40 501.00 |