| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 2 736.00 | 4 121.00 | 6 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 472.00 | 54 037.00 | 128 435.00 | 182 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 074.00 | 115 627.00 | 201 447.00 | 317 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 563.00 | 172 400.00 | 1 684 163.00 | 1 856 563.00 |
BT Marchandises | 304 842.00 | | 304 842.00 | 304 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BZ Autres créances | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CF Disponibilités | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 272.00 | | 495 272.00 | 495 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 836.00 | 172 400.00 | 2 179 435.00 | 2 351 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 606 731.00 | 498 079.00 | | 606 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 813.00 | 108 652.00 | | 63 813.00 |
DL TOTAL (I) | 890 544.00 | 826 731.00 | | 890 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 721.00 | 747 425.00 | | 957 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 246.00 | 53 516.00 | | 55 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 238.00 | 274 264.00 | | 231 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 068.00 | 43 599.00 | | 39 068.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 4 784.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 892.00 | 1 123 588.00 | | 1 288 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 435.00 | 1 950 319.00 | | 2 179 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 435.00 | 484 266.00 | | 443 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 437.00 | | 292 942.00 | 1 590 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 816.00 | 1 856 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 816.00 | 499 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 857.00 | | | 1 356 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 420.00 | | 292 942.00 | 233 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 787.00 | 45 430.00 | 26 816.00 | 153 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 1 372.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 423.00 | 44 058.00 | 26 816.00 | 152 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 238.00 | 231 238.00 | | 231 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 125.00 | 111 668.00 | 506 684.00 | 957 125.00 |
VI Groupe et associés | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 619.00 | | | 119 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 892.00 | 443 435.00 | 506 684.00 | 1 288 892.00 |