| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 193.00 | 25 271.00 | 56 922.00 | 82 193.00 |
AH Fonds commercial | 472 712.00 | | 472 712.00 | 472 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 052 073.00 | | 5 052 073.00 | 5 052 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 694.00 | 800 516.00 | 99 178.00 | 899 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 117.00 | 825 786.00 | 5 740 331.00 | 6 566 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 150.00 | 12 536.00 | 828 613.00 | 841 150.00 |
BZ Autres créances | 199 378.00 | | 199 378.00 | 199 378.00 |
CF Disponibilités | 16 749 210.00 | | 16 749 210.00 | 16 749 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 799 552.00 | 12 536.00 | 17 787 016.00 | 17 799 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 365 669.00 | 838 323.00 | 23 527 347.00 | 24 365 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 232 938.00 | 232 938.00 | | 232 938.00 |
DH Report à nouveau | 3 718 822.00 | 2 885 268.00 | | 3 718 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 618.00 | 833 555.00 | | 1 796 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 884 343.00 | 4 087 724.00 | | 5 884 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 867.00 | 2 485 398.00 | | 1 792 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 638.00 | 1 139 450.00 | | 639 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 094.00 | 107 493.00 | | 108 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 372.00 | 447 545.00 | | 656 372.00 |
EA Autres dettes | 14 446 033.00 | 14 090 233.00 | | 14 446 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 643 004.00 | 18 270 119.00 | | 17 643 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 527 347.00 | 22 357 843.00 | | 23 527 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 560 074.00 | 16 480 393.00 | | 16 560 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 638.00 | | | 639 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 588 066.00 | | 4 588 066.00 | 4 588 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 066.00 | | 4 588 066.00 | 4 588 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184 435.00 | | | 1 184 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 435.00 | | | 1 184 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 315.00 | | | 301 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883 120.00 | | | 883 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 119.00 | 355 848.00 | | 429 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 223.00 | 4 630 591.00 | | 6 012 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 605.00 | 3 797 036.00 | | 4 215 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 618.00 | 833 555.00 | | 1 796 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 801 567.00 | | 65 550.00 | 6 801 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 000.00 | 59 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 000.00 | 6 566 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 606 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547 828.00 | | 59 150.00 | 5 547 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 717.00 | | 4 977.00 | 894 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 022.00 | | 1 423.00 | 359 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 094.00 | 50 692.00 | | 775 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 168.00 | 3 102.00 | | 22 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 926.00 | 47 590.00 | | 752 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 254.00 | 136 254.00 | | 136 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 411.00 | 155 411.00 | | 155 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446 033.00 | 14 446 033.00 | | 14 446 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
UX Autres créances clients | 841 150.00 | 841 150.00 | | 841 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VB T. V. A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 726.00 | 706 795.00 | 1 082 930.00 | 1 789 726.00 |
VI Groupe et associés | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 906.00 | | | 694 906.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 982.00 | 174 982.00 | | 174 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 787.00 | 1 050 342.00 | 59 445.00 | 1 109 787.00 |
VW T.V.A. | 265 286.00 | 265 286.00 | | 265 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 643 004.00 | 16 560 074.00 | 1 082 930.00 | 17 643 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |