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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 394.00 | 32 799.00 | 5 596.00 | 38 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 855.00 | | 1 691 855.00 | 1 691 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 374 327.00 | | 2 374 327.00 | 2 374 327.00 |
BF Prêts | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 182 062.00 | 65 090.00 | 14 116 972.00 | 14 182 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
BZ Autres créances | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 309.00 | 1 605.00 | 320 704.00 | 322 309.00 |
CF Disponibilités | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 666.00 | 1 605.00 | 508 061.00 | 509 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 691 728.00 | 66 695.00 | 14 625 033.00 | 14 691 728.00 |
CU Autres participations | 3 953 946.00 | 7 263.00 | 3 946 684.00 | 3 953 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 256.00 | 1 390 256.00 | | 1 390 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
DG Autres réserves | 1 118 690.00 | 1 118 690.00 | | 1 118 690.00 |
DH Report à nouveau | 3 111 382.00 | 2 971 053.00 | | 3 111 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 710.00 | 140 329.00 | | 203 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 977 567.00 | 5 773 857.00 | | 5 977 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 776.00 | 3 315.00 | | 3 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776.00 | 3 315.00 | | 3 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384 696.00 | 8 384 696.00 | | 8 384 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 517.00 | 127 352.00 | | 121 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 662.00 | 192 855.00 | | 129 662.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | 5 535.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 643 689.00 | 8 710 438.00 | | 8 643 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 625 033.00 | 14 487 609.00 | | 14 625 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 384 696.00 | | | 8 384 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 979.00 | | 701 979.00 | 701 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 979.00 | | 701 979.00 | 701 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 212.00 | 37 920.00 | | 314 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 232.00 | 37 920.00 | | 314 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 907.00 | 36 410.00 | | 298 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 907.00 | 36 410.00 | | 298 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 325.00 | 1 510.00 | | 15 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 939.00 | 30 703.00 | | 60 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 053.00 | 960 547.00 | | 1 271 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 342.00 | 820 218.00 | | 1 067 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 710.00 | 140 329.00 | | 203 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 961 682.00 | | 727 721.00 | 13 961 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 387.00 | 14 118 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 341.00 | 14 182 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 25 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 799.00 | 38 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 728.00 | | 1 466.00 | 41 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893 770.00 | | 726 255.00 | 13 893 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 133.00 | 1 649.00 | 5 954.00 | 62 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 184.00 | | 1 155.00 | 26 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 949.00 | 1 649.00 | 4 799.00 | 35 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 315.00 | 461.00 | | 3 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | 461.00 | | 12 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384 696.00 | 4 573 471.00 | | 8 384 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 855.00 | | 1 691 855.00 | 1 691 855.00 |
UP Prêts | 6 097 961.00 | 4 573 471.00 | 1 524 490.00 | 6 097 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 873 570.00 | 4 656 676.00 | 3 216 894.00 | 7 873 570.00 |
VW T.V.A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 643 689.00 | 4 832 464.00 | | 8 643 689.00 |