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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 492 852.00 | 303 435.00 | 189 417.00 | 492 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 1 341.00 | 802.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 565.00 | 77 713.00 | 23 852.00 | 101 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 576.00 | 382 489.00 | 214 087.00 | 596 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 288.00 | | 220 288.00 | 220 288.00 |
BZ Autres créances | 443 283.00 | | 443 283.00 | 443 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
CF Disponibilités | 176 459.00 | | 176 459.00 | 176 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 905.00 | | 927 905.00 | 927 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 481.00 | 382 489.00 | 1 141 992.00 | 1 524 481.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 676.00 | 18 799.00 | | 239 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 857.00 | 220 877.00 | | 152 857.00 |
DL TOTAL (I) | 955 434.00 | 802 576.00 | | 955 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 169.00 | 143 291.00 | | 114 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 132 443.00 | | 22 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 252.00 | 99 781.00 | | 45 252.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 2 961.00 | | 3 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 558.00 | 434 817.00 | | 186 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 992.00 | 1 246 795.00 | | 1 141 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177.00 | 119 732.00 | 121 909.00 | 2 177.00 |
FD Production vendue biens | 1 315 462.00 | | 1 315 462.00 | 1 315 462.00 |
FG Production vendue services | 205 699.00 | | 205 699.00 | 205 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 337.00 | 119 732.00 | 1 643 069.00 | 1 523 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 749.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 55.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 361.00 | 273.00 | | 18 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 268.00 | 327.00 | | 19 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 732.00 | 422.00 | | 180 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 333.00 | 225.00 | | 52 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 235.00 | 1 714 016.00 | | 2 058 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 378.00 | 1 493 139.00 | | 1 905 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 857.00 | 220 877.00 | | 152 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 940.00 | | | 802 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 364.00 | 596 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 057.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 308.00 | 596 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 868.00 | | | 769 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 470.00 | 52 022.00 | 188 003.00 | 518 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 996.00 | 918.00 | 32 914.00 | 31 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 474.00 | 51 104.00 | 155 090.00 | 486 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 220 288.00 | 220 288.00 | | 220 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 220 786.00 | 220 786.00 | | 220 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 930.00 | 29 752.00 | 84 178.00 | 113 930.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 912.00 | 663 912.00 | | 663 912.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 558.00 | 102 381.00 | 84 178.00 | 186 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |