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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AN Terrains | 340 678.00 | 27 221.00 | 313 456.00 | 340 678.00 |
AP Constructions | 386 501.00 | 386 501.00 | | 386 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 041.00 | 161 041.00 | | 161 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 308.00 | 836 159.00 | 152 149.00 | 988 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 937.00 | 1 452 625.00 | 1 817 311.00 | 3 269 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 813.00 | 3 207.00 | 283 605.00 | 286 813.00 |
BZ Autres créances | 225 738.00 | | 225 738.00 | 225 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 509 111.00 | | 1 509 111.00 | 1 509 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 441.00 | 3 207.00 | 2 022 234.00 | 2 025 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 379.00 | 1 455 833.00 | 3 839 545.00 | 5 295 379.00 |
CU Autres participations | 1 390 931.00 | 39 226.00 | 1 351 705.00 | 1 390 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 530.00 | 95 605.00 | | 100 530.00 |
DG Autres réserves | 482 595.00 | 174 001.00 | | 482 595.00 |
DH Report à nouveau | | 215 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 063.00 | 98 495.00 | | 145 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 189.00 | 2 483 125.00 | | 2 628 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 706.00 | 1 186 469.00 | | 903 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 905.00 | 76 119.00 | | 51 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 636.00 | 146 726.00 | | 190 636.00 |
EA Autres dettes | 65 107.00 | 1 945.00 | | 65 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 356.00 | 1 415 534.00 | | 1 211 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 545.00 | 3 898 659.00 | | 3 839 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 356.00 | 1 413 103.00 | | 1 211 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FG Production vendue services | 769 292.00 | | 769 292.00 | 769 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 926.00 | | 770 926.00 | 770 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 11 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 483 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 13 045.00 | | 3 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 1 528.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 288 161.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | 195 551.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 051.00 | 19 221.00 | | 33 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 494.00 | 1 503 803.00 | | 1 116 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 431.00 | 1 405 308.00 | | 971 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 063.00 | 98 495.00 | | 145 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 993.00 | 22 586.00 | 6 179.00 | 1 396 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 517.00 | 22 586.00 | 6 179.00 | 1 394 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
UX Autres créances clients | 282 299.00 | 282 299.00 | | 282 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VC Groupe et associés | 197 688.00 | 197 688.00 | | 197 688.00 |
VI Groupe et associés | 903 106.00 | 903 106.00 | | 903 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 330.00 | 516 330.00 | | 516 330.00 |
VW T.V.A. | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 356.00 | 1 211 356.00 | | 1 211 356.00 |