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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 841.00 | | 1 642 841.00 | 1 642 841.00 |
BZ Autres créances | 367 521.00 | | 367 521.00 | 367 521.00 |
CF Disponibilités | 473 486.00 | | 473 486.00 | 473 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 835.00 | | 852 835.00 | 852 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 677.00 | | 2 495 677.00 | 2 495 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 642 541.00 | | 1 642 541.00 | 1 642 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 658.00 | 1 117 204.00 | | 1 353 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 269.00 | 236 453.00 | | 679 269.00 |
DK Provisions réglementées | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 568.00 | 1 440 298.00 | | 2 119 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 588.00 | 280 353.00 | | 190 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 4 335.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 786.00 | 17 130.00 | | 183 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 108.00 | 484 708.00 | | 376 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 677.00 | 1 925 007.00 | | 2 495 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 108.00 | 484 709.00 | | 376 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 397.00 | -22 977.00 | | -49 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 768.00 | 537 648.00 | | 1 035 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 498.00 | 301 195.00 | | 356 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 269.00 | 236 453.00 | | 679 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 841.00 | | | 1 662 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 1 642 841.00 | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 1 642 841.00 | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 841.00 | | | 1 662 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 367 233.00 | 367 233.00 | | 367 233.00 |
VI Groupe et associés | 190 588.00 | 190 588.00 | | 190 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 648.00 | 379 348.00 | 300.00 | 379 648.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 108.00 | 376 108.00 | | 376 108.00 |