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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 163.00 | 34 517.00 | 646.00 | 35 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 186.00 | 37 407.00 | 6 780.00 | 44 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
BN En cours de production de biens | 234 646.00 | | 234 648.00 | 234 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BZ Autres créances | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CF Disponibilités | 226 526.00 | | 226 526.00 | 226 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 950.00 | | 642 950.00 | 642 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 137.00 | 37 407.00 | 649 730.00 | 687 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 4 655.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 40 723.00 | 5 607.00 | | 40 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 503.00 | 135 861.00 | | 129 503.00 |
DL TOTAL (I) | 229 626.00 | 200 123.00 | | 229 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 1 400.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 947.00 | 229 626.00 | | 244 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 863.00 | 156 622.00 | | 173 863.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 104.00 | 387 668.00 | | 420 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 730.00 | 587 791.00 | | 649 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FG Production vendue services | 2 745 764.00 | | 2 745 764.00 | 2 745 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 247.00 | | 2 746 247.00 | 2 746 247.00 |
FM Production stockée | | | -111 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 28 214.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 28 214.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 49 363.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 49 363.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -21 149.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 243.00 | 38 961.00 | | 48 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 628.00 | 2 015 801.00 | | 2 652 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 125.00 | 1 879 939.00 | | 2 523 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 503.00 | 135 861.00 | | 129 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 873.00 | 23 333.00 | | 31 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 443.00 | 5 964.00 | | 31 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 443.00 | 5 964.00 | | 31 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 947.00 | | | 244 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 863.00 | | | 173 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 863.00 | | | 173 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 455.00 | 60 321.00 | | 66 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 104.00 | | | 420 104.00 |