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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 689.00 | | 736 689.00 | 736 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BZ Autres créances | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
CF Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 411.00 | | 898 411.00 | 898 411.00 |
CU Autres participations | 736 674.00 | | 736 674.00 | 736 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 374.00 | -8 770.00 | | -10 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 716.00 | -1 603.00 | | 20 716.00 |
DK Provisions réglementées | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
DL TOTAL (I) | 68 866.00 | 48 150.00 | | 68 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 082.00 | 589 902.00 | | 543 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 187.00 | 44 825.00 | | 23 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 976.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 893.00 | 3 773.00 | | 5 893.00 |
EA Autres dettes | 256 410.00 | 203 362.00 | | 256 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 544.00 | 842 839.00 | | 829 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 411.00 | 890 989.00 | | 898 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 947.00 | 255 601.00 | | 549 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 133.00 | -1 858.00 | | -3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 742.00 | 55 799.00 | | 35 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 026.00 | 57 402.00 | | 15 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 716.00 | -1 603.00 | | 20 716.00 |