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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
AP Constructions | 46 397.00 | 43 735.00 | 2 661.00 | 46 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 362.00 | 427 839.00 | 44 522.00 | 472 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 575.00 | 443 382.00 | 182 193.00 | 625 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 861.00 | 917 488.00 | 428 373.00 | 1 345 861.00 |
BT Marchandises | 604 968.00 | | 604 968.00 | 604 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 299.00 | 9 324.00 | 61 975.00 | 71 299.00 |
BZ Autres créances | 148 028.00 | | 148 028.00 | 148 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 044.00 | | 151 044.00 | 151 044.00 |
CF Disponibilités | 593 048.00 | | 593 048.00 | 593 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 956.00 | 9 324.00 | 1 621 632.00 | 1 630 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 817.00 | 926 812.00 | 2 050 005.00 | 2 976 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
DG Autres réserves | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 406.00 | | | 191 406.00 |
DL TOTAL (I) | 702 747.00 | | | 702 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 843.00 | | | 501 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 471.00 | | | 582 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 361.00 | | | 235 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EA Autres dettes | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 259.00 | | | 1 347 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 005.00 | | | 2 050 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 793.00 | | | 975 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 163.00 | 143 679.00 | | 777 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 632.00 | 143 679.00 | | 774 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 471.00 | 582 471.00 | | 582 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 361.00 | 235 361.00 | | 235 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 843.00 | 130 377.00 | 362 630.00 | 501 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 896.00 | 281 896.00 | | 281 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 183.00 | 281 896.00 | 10 287.00 | 292 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 259.00 | 975 793.00 | 362 630.00 | 1 347 259.00 |