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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 302.00 | 14 649.00 | 11 653.00 | 26 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 987.00 | 14 649.00 | 15 338.00 | 29 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 983.00 | 33 987.00 | 815 996.00 | 849 983.00 |
BZ Autres créances | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
CF Disponibilités | 284 440.00 | | 284 440.00 | 284 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 428.00 | 33 987.00 | 1 234 441.00 | 1 268 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 415.00 | 48 636.00 | 1 249 779.00 | 1 298 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 503.00 | 258 503.00 | | 258 503.00 |
DH Report à nouveau | -147 253.00 | -103 147.00 | | -147 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 052.00 | -44 106.00 | | 42 052.00 |
DL TOTAL (I) | 263 302.00 | 221 250.00 | | 263 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 934.00 | 367.00 | | 47 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 892.00 | 102 402.00 | | 110 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 030.00 | 616 656.00 | | 647 030.00 |
EA Autres dettes | 180 621.00 | 156 473.00 | | 180 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 477.00 | 875 899.00 | | 986 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 779.00 | 1 137 149.00 | | 1 249 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 541.00 | | 2 832 541.00 | 2 832 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 541.00 | | 2 832 541.00 | 2 832 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 033.00 | |
GE Autres charges | | | 9 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 2 811.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 2 811.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 712.00 | 3 103 918.00 | | 3 127 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 659.00 | 3 148 024.00 | | 3 085 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 052.00 | -44 106.00 | | 42 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 382.00 | | 9 852.00 | 29 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 247.00 | 29 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 247.00 | 26 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 697.00 | | 9 852.00 | 25 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 079.00 | 3 803.00 | 9 233.00 | 20 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 079.00 | 3 803.00 | 9 233.00 | 20 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 331.00 | 12 033.00 | 377.00 | 22 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 331.00 | 12 033.00 | 377.00 | 22 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 331.00 | 12 033.00 | 377.00 | 22 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 892.00 | 110 892.00 | | 110 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 029.00 | 647 029.00 | | 647 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 621.00 | 180 621.00 | | 180 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 988.00 | 983 988.00 | | 983 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 673.00 | 983 988.00 | 3 685.00 | 987 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 477.00 | 986 477.00 | | 986 477.00 |