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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 714.00 | | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 |
BZ Autres créances | 259 735.00 | | 259 735.00 | 259 735.00 |
CF Disponibilités | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 247.00 | | 281 247.00 | 281 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 961.00 | | 8 051 961.00 | 8 051 961.00 |
CU Autres participations | 7 770 714.00 | | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 310.00 | | | 2 119 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
DG Autres réserves | 3 425 544.00 | | | 3 425 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 738.00 | | | 397 738.00 |
DK Provisions réglementées | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 325 348.00 | | | 6 325 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 613.00 | | | 1 726 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 613.00 | | | 1 726 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 961.00 | | | 8 051 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 613.00 | | | 396 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 923.00 | | | 469 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 738.00 | | | 397 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 714.00 | | | 7 770 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 770 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 714.00 | | | 7 770 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 259 735.00 | 259 735.00 | | 259 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 613.00 | 396 613.00 | 1 330 000.00 | 1 726 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 735.00 | 259 735.00 | | 259 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 613.00 | 396 613.00 | 1 330 000.00 | 1 726 613.00 |