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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 151.00 | 24 711.00 | 24 439.00 | 49 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 256.00 | 37 816.00 | 44 439.00 | 82 256.00 |
BT Marchandises | 466 531.00 | 10 107.00 | 456 425.00 | 466 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 750.00 | | 302 750.00 | 302 750.00 |
BZ Autres créances | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CF Disponibilités | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 998.00 | 10 107.00 | 804 892.00 | 814 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 254.00 | 47 923.00 | 849 331.00 | 897 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 10 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 700.00 | 192 596.00 | | 252 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 715.00 | 60 104.00 | | 89 715.00 |
DL TOTAL (I) | 573 416.00 | 263 700.00 | | 573 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | 12 880.00 | | 3 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 254 679.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 586.00 | 203 143.00 | | 241 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 116.00 | 30 199.00 | | 29 116.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 915.00 | 501 046.00 | | 275 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 331.00 | 764 746.00 | | 849 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 915.00 | 497 184.00 | | 275 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 62 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | 21 500.00 | 48 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 053.00 | 6 763.00 | 8 000.00 | 39 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 053.00 | 6 763.00 | 8 000.00 | 39 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 586.00 | 241 586.00 | | 241 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UX Autres créances clients | 302 750.00 | 302 750.00 | | 302 750.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 350.00 | 311 350.00 | | 311 350.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 915.00 | 275 915.00 | | 275 915.00 |