| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265.00 | 9 681.00 | 584.00 | 10 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 828.00 | 9 681.00 | 4 147.00 | 13 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 076.00 | | 1 491 076.00 | 1 491 076.00 |
BZ Autres créances | 252 602.00 | | 252 602.00 | 252 602.00 |
CF Disponibilités | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 681.00 | | 1 805 681.00 | 1 805 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 509.00 | 9 681.00 | 1 809 827.00 | 1 819 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 275.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 372.00 | 138 219.00 | | 307 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 085.00 | 171 878.00 | | 67 085.00 |
DL TOTAL (I) | 484 457.00 | 417 372.00 | | 484 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 187.00 | 619 148.00 | | 170 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 847.00 | 132 022.00 | | 150 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 766.00 | 816 578.00 | | 807 766.00 |
EA Autres dettes | 196 570.00 | 280 265.00 | | 196 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 370.00 | 1 869 649.00 | | 1 325 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 827.00 | 2 287 021.00 | | 1 809 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 367 882.00 | | 4 367 882.00 | 4 367 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 882.00 | | 4 367 882.00 | 4 367 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 3 593.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 3 593.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 975.00 | 5 318 606.00 | | 4 481 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 889.00 | 5 146 728.00 | | 4 414 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 085.00 | 171 878.00 | | 67 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 435.00 | 1 246.00 | | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | 1 246.00 | | 8 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 187.00 | 170 187.00 | | 170 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 766.00 | 807 766.00 | | 807 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 570.00 | 196 570.00 | | 196 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744 165.00 | 1 744 165.00 | | 1 744 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 728.00 | 1 744 165.00 | 3 563.00 | 1 747 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 370.00 | 1 325 370.00 | | 1 325 370.00 |