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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 3 020.00 | 6 790.00 | 9 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 717.00 | 241 489.00 | 228 228.00 | 469 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 994.00 | 17 597.00 | 3 397.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 921.00 | 291 505.00 | 238 415.00 | 529 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 852.00 | 4 306.00 | 169 547.00 | 173 852.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 277 437.00 | | 277 437.00 | 277 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 698.00 | 4 306.00 | 561 392.00 | 565 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 618.00 | 295 811.00 | 799 808.00 | 1 095 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 86 172.00 | 62 362.00 | | 86 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 400.00 | 193 122.00 | | 219 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 025.00 | 17 325.00 | | 14 025.00 |
DL TOTAL (I) | 396 597.00 | 349 809.00 | | 396 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 860.00 | 127 869.00 | | 156 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 011.00 | 95 745.00 | | 106 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 812.00 | 68 350.00 | | 68 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 510.00 | 62 428.00 | | 71 510.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 124.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 211.00 | 354 516.00 | | 403 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 808.00 | 704 325.00 | | 799 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 810.00 | 275 307.00 | | 319 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 966.00 | | 829 966.00 | 829 966.00 |
FG Production vendue services | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 553.00 | | 873 553.00 | 873 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 494.00 | 66 809.00 | | 78 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 111.00 | 814 365.00 | | 877 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 711.00 | 621 243.00 | | 657 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 400.00 | 193 122.00 | | 219 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 221.00 | | 1 700.00 | 528 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | 1 700.00 | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 711.00 | | | 490 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 858.00 | 56 647.00 | | 234 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 2 377.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 815.00 | 54 270.00 | | 204 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | 335.00 | | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | 335.00 | | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | 335.00 | | 3 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 163 519.00 | 163 519.00 | | 163 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 860.00 | 73 460.00 | 83 400.00 | 156 860.00 |
VI Groupe et associés | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 700.00 | | | 184 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 211.00 | 319 810.00 | 83 400.00 | 403 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |