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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 954.00 | 91 673.00 | 79 280.00 | 170 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 159.00 | 91 673.00 | 80 485.00 | 172 159.00 |
060 Stock marchandises | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
072 Créances – Autres | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
084 Disponibilités | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
110 Total général Actif | 249 138.00 | 91 673.00 | 157 465.00 | 249 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348.00 | 88.00 | | 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 134.00 | 153 489.00 | | 170 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 215.00 | | |
230 Autres produits | 785.00 | 7.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 267.00 | 154 800.00 | | 171 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585.00 | | | 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 299.00 | -1 374.00 | | -16 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 602.00 | 28 011.00 | | 39 602.00 |
242 Autres charges externes. | 66 420.00 | 58 434.00 | | 66 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 216.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 187.00 | 44 506.00 | | 55 187.00 |
252 Charges sociales | 8 762.00 | 7 767.00 | | 8 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 118.00 | 15 298.00 | | 13 118.00 |
262 Autres charges | 671.00 | 448.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 989.00 | 154 307.00 | | 168 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 278.00 | 492.00 | | 2 278.00 |
294 Charges financières | | 326.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 241.00 | 166.00 | | 2 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 659.00 | | | 169 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 032.00 | | | 12 032.00 |