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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
AH Fonds commercial | 802 983.00 | | 802 983.00 | 802 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 408.00 | 142 628.00 | 5 781.00 | 148 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 583.00 | 105 255.00 | 90 329.00 | 195 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 11 694.00 | 989.00 | 10 705.00 | 11 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 136.00 | 255 596.00 | 916 540.00 | 1 172 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 512.00 | | 375 512.00 | 375 512.00 |
BN En cours de production de biens | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 527.00 | | 678 527.00 | 678 527.00 |
BZ Autres créances | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CF Disponibilités | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 516.00 | | 1 194 516.00 | 1 194 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 652.00 | 255 596.00 | 2 111 056.00 | 2 366 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 308 838.00 | 523 606.00 | | 308 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 759.00 | -214 768.00 | | 47 759.00 |
DL TOTAL (I) | 884 598.00 | 836 838.00 | | 884 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 888.00 | | | 280 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 624.00 | 126 767.00 | | 113 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 448.00 | 6 197.00 | | 541 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 973.00 | 20 869.00 | | 274 973.00 |
EA Autres dettes | 15 525.00 | 342 646.00 | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 458.00 | 496 478.00 | | 1 226 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 056.00 | 1 333 317.00 | | 2 111 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 458.00 | 496 478.00 | | 1 226 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 335 048.00 | | 3 335 048.00 | 3 335 048.00 |
FG Production vendue services | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 563.00 | | 3 342 563.00 | 3 342 563.00 |
FM Production stockée | | | -12 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 365.00 | 24 185.00 | | 42 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 598.00 | | | -10 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 966.00 | 28 152.00 | | 3 392 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 206.00 | 242 920.00 | | 3 345 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 759.00 | -214 768.00 | | 47 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 395.00 | | 683 670.00 | 959 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 570.00 | 18 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 929.00 | 1 172 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 359.00 | 809 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 343.00 | | 320 723.00 | 648 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 051.00 | | 18 955.00 | 311 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254 607.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 448.00 | 541 448.00 | | 541 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UP Prêts | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 678 527.00 | 678 527.00 | | 678 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |
VI Groupe et associés | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 563.00 | 738 563.00 | | 738 563.00 |
VW T.V.A. | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 458.00 | 1 226 458.00 | | 1 226 458.00 |