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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CU Autres participations | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
DH Report à nouveau | -166 895.00 | -152 042.00 | | -166 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 063.00 | -14 853.00 | | -4 063.00 |
DL TOTAL (I) | -123 543.00 | -119 480.00 | | -123 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 180.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 997.00 | 331 986.00 | | 120 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 3 540.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
EA Autres dettes | | 102 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 933.00 | 437 934.00 | | 136 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 390.00 | 318 454.00 | | 13 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 537.00 | 10 374.00 | | 44 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 600.00 | 25 227.00 | | 48 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 063.00 | -14 853.00 | | -4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 760.00 | | | 295 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 845.00 | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 845.00 | 5 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 760.00 | | | 295 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VI Groupe et associés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | -11 709.00 | 18 854.00 | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 221.00 | -11 633.00 | 18 854.00 | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 933.00 | 34 967.00 | 101 966.00 | 136 933.00 |