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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 926.00 | 396 323.00 | 353 603.00 | 749 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 154.00 | | 305 154.00 | 305 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 3 643.00 | 1 328.00 | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 885.00 | 8 296.00 | 8 588.00 | 16 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 145.00 | 408 262.00 | 668 883.00 | 1 077 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
BZ Autres créances | 121 169.00 | | 121 169.00 | 121 169.00 |
CF Disponibilités | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 918.00 | | 362 918.00 | 362 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 063.00 | 408 262.00 | 1 031 801.00 | 1 440 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 271.00 | 102 759.00 | | 210 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 040.00 | 541 449.00 | | 1 090 040.00 |
DH Report à nouveau | -985 131.00 | -541 960.00 | | -985 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 115.00 | -443 171.00 | | -447 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 54 986.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | -81 935.00 | -285 937.00 | | -81 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 268.00 | 522 114.00 | | 398 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 226.00 | 21 004.00 | | 351 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 511.00 | 3 471.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 243.00 | 179 037.00 | | 248 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 613.00 | 92 732.00 | | 57 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 252 160.00 | | 3 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 736.00 | 1 070 518.00 | | 1 113 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 801.00 | 784 581.00 | | 1 031 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 160.00 | 683 496.00 | | 472 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 10 146.00 | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 823.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 188 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 553.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236.00 | 12 287.00 | | 5 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 4 716.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | 7 570.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 542.00 | -55 896.00 | | -75 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 938.00 | 974 558.00 | | 1 432 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 053.00 | 1 417 729.00 | | 1 880 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 115.00 | -443 171.00 | | -447 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 125.00 | | 494 303.00 | 761 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 283.00 | 1 077 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 383.00 | 1 055 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 21 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 720.00 | | 486 742.00 | 745 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 195.00 | | 7 560.00 | 15 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 242.00 | 206 553.00 | 533.00 | 202 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 690.00 | 201 633.00 | | 194 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 4 920.00 | 533.00 | 7 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 243.00 | 248 243.00 | | 248 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 309.00 | 4 309.00 | | 354 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 551.00 | 109 486.00 | 269 064.00 | 397 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 169.00 | 121 169.00 | | 121 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 513.00 | 168 303.00 | 210.00 | 168 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 225.00 | 472 160.00 | 269 064.00 | 1 110 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |