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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 936.00 | 936.00 | 195 000.00 | 195 936.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 475.00 | 18 746.00 | 11 730.00 | 30 475.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 860.00 | 23 682.00 | 359 179.00 | 382 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 259.00 | 34 914.00 | 116 345.00 | 151 259.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 355.00 | 34 914.00 | 130 441.00 | 165 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 215.00 | 58 596.00 | 489 619.00 | 548 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
DH Report à nouveau | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
DL TOTAL (I) | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
EA Autres dettes | 85 582.00 | | | 85 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 608.00 | | | 283 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 619.00 | | | 489 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 608.00 | | | 283 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 340.00 | | 4 521.00 | 378 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 936.00 | | | 345 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | | 4 521.00 | 25 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 132.00 | 6 550.00 | | 13 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 196.00 | 6 550.00 | | 12 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 804.00 | 171 804.00 | | 171 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 608.00 | 283 608.00 | | 283 608.00 |