| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AN Terrains | 37 885.00 | 6 424.00 | 31 461.00 | 37 885.00 |
AP Constructions | 86 430.00 | 19 133.00 | 67 297.00 | 86 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 232.00 | 78 379.00 | 244 853.00 | 323 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 101.00 | 93 797.00 | 165 303.00 | 259 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 701.00 | 203 586.00 | 509 115.00 | 712 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CF Disponibilités | 342 845.00 | | 342 845.00 | 342 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 088.00 | | 393 088.00 | 393 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 789.00 | 203 586.00 | 902 203.00 | 1 105 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 567.00 | | | -45 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 628.00 | -45 567.00 | | 138 628.00 |
DL TOTAL (I) | 94 062.00 | -44 567.00 | | 94 062.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152.00 | 179.00 | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 166.00 | 571 855.00 | | 487 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 610.00 | 202 592.00 | | 102 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 623.00 | 96 718.00 | | 91 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 509.00 | 113 545.00 | | 126 509.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 59.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 141.00 | 984 948.00 | | 808 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 203.00 | 940 381.00 | | 902 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 864.00 | | 3 837.00 | 708 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 811.00 | | 3 837.00 | 702 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 855.00 | 134 731.00 | | 68 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 5 804.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 807.00 | 128 927.00 | | 68 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 166.00 | 85 970.00 | 344 136.00 | 487 166.00 |
VI Groupe et associés | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 016.00 | 28 816.00 | 200.00 | 29 016.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 141.00 | 406 945.00 | 344 136.00 | 808 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |