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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 1 830.00 | 5 932.00 | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 732.00 | 3 847.00 | 27 885.00 | 31 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 711.00 | 5 677.00 | 43 034.00 | 48 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 123.00 | | 149 123.00 | 149 123.00 |
BZ Autres créances | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CF Disponibilités | 263 070.00 | | 263 070.00 | 263 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 814.00 | | 450 814.00 | 450 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 525.00 | 5 677.00 | 493 848.00 | 499 525.00 |
CU Autres participations | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DL TOTAL (I) | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 935.00 | | | 282 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 816.00 | | | 414 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 848.00 | | | 493 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 619.00 | | 124 619.00 | 124 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 619.00 | | 124 619.00 | 124 619.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 684.00 | | | 124 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 677.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 935.00 | 282 935.00 | | 282 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 678.00 | 26 373.00 | 51 305.00 | 77 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 744.00 | 187 744.00 | | 187 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 294.00 | 187 744.00 | 4 550.00 | 192 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 816.00 | 363 511.00 | 51 305.00 | 414 816.00 |