| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
AP Constructions | 705 451.00 | 704 355.00 | 1 095.00 | 705 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 569.00 | 37 316.00 | 11 252.00 | 48 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 803.00 | 1 330 483.00 | 428 319.00 | 1 758 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 031.00 | 2 088 419.00 | 582 612.00 | 2 671 031.00 |
BT Marchandises | 368 637.00 | | 368 637.00 | 368 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 407.00 | 5 023.00 | 1 116 384.00 | 1 121 407.00 |
BZ Autres créances | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 1 420 002.00 | | 1 420 002.00 | 1 420 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 859.00 | 5 023.00 | 3 076 836.00 | 3 081 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 891.00 | 2 093 442.00 | 3 659 449.00 | 5 752 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 994.00 | 6 028.00 | | 5 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 616.00 | 19 965.00 | | 274 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 610.00 | 2 225 994.00 | | 2 480 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | 173 206.00 | | 2 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 050.00 | 891 793.00 | | 727 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 451.00 | 285 453.00 | | 310 451.00 |
EA Autres dettes | 14 603.00 | 1 722.00 | | 14 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 494.00 | 2 659.00 | | 124 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 838.00 | 1 355 387.00 | | 1 178 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 449.00 | 3 581 381.00 | | 3 659 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 838.00 | 1 212 237.00 | | 1 178 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238.00 | 1 336.00 | | 2 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 630.00 | 11 096.00 | 2 868 727.00 | 2 857 630.00 |
FG Production vendue services | 2 452 487.00 | 1 974.00 | 2 454 461.00 | 2 452 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 118.00 | 13 070.00 | 5 323 189.00 | 5 310 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 802 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 93 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 849.00 | 72 763.00 | | 18 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 9 971.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 107.00 | 9 971.00 | | 50 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | 74 300.00 | | 8 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 480.00 | 1 073.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 908.00 | 75 374.00 | | 13 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 199.00 | -65 402.00 | | 36 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 855.00 | -4 433.00 | | 76 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 712.00 | 8 146 193.00 | | 5 397 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 095.00 | 8 126 228.00 | | 5 123 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 616.00 | 19 965.00 | | 274 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 984.00 | | 113 646.00 | 2 582 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 2 671 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 600.00 | 86 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 2 528 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 628.00 | | 113 618.00 | 2 420 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 336.00 | | 28.00 | 56 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 245.00 | 230 293.00 | 14 119.00 | 1 872 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | 5 716.00 | 14 119.00 | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 003.00 | 224 576.00 | | 1 863 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 050.00 | 727 050.00 | | 727 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 407.00 | 1 121 407.00 | | 1 121 407.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VC Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 607.00 | 1 287 309.00 | 54 298.00 | 1 341 607.00 |
VW T.V.A. | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 838.00 | 1 178 838.00 | | 1 178 838.00 |