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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 913.00 | 721 993.00 | 240 920.00 | 962 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 317.00 | 251 535.00 | 23 782.00 | 275 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 098.00 | 979 758.00 | 268 340.00 | 1 248 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 255.00 | | 108 255.00 | 108 255.00 |
BT Marchandises | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 201.00 | 10 032.00 | 1 347 169.00 | 1 357 201.00 |
BZ Autres créances | 649 169.00 | 800.00 | 648 369.00 | 649 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 584.00 | 66 009.00 | 13 575.00 | 79 584.00 |
CF Disponibilités | 402 975.00 | | 402 975.00 | 402 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 770.00 | 76 841.00 | 2 551 928.00 | 2 628 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 868.00 | 1 056 600.00 | 2 820 268.00 | 3 876 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 891 213.00 | | | 891 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 108.00 | | | 1 169 108.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 533.00 | | | 213 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 198.00 | | | 951 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 335.00 | | | 442 335.00 |
EA Autres dettes | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 160.00 | | | 1 621 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 268.00 | | | 2 820 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 005.00 | | | 1 501 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 043 394.00 | | 5 043 394.00 | 5 043 394.00 |
FG Production vendue services | 129 097.00 | | 129 097.00 | 129 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 491.00 | | 5 172 491.00 | 5 172 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 068.00 | |
GE Autres charges | | | 50 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 789.00 | | | 5 284 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 796.00 | | | 5 210 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 036.00 | | | 183 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 512.00 | | 209 614.00 | 1 226 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 028.00 | 1 248 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 028.00 | 1 238 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 644.00 | | 209 614.00 | 1 216 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 142.00 | 65 864.00 | 183 248.00 | 1 097 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 909.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 822.00 | 64 955.00 | 183 248.00 | 1 091 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 529.00 | | 48 497.00 | 58 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 414.00 | 1 395.00 | | 65 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 943.00 | 1 395.00 | 48 497.00 | 123 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 943.00 | 1 395.00 | 48 497.00 | 153 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 198.00 | 951 198.00 | | 951 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 466.00 | 1 346 466.00 | | 1 346 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VB T. V. A. | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
VC Groupe et associés | 452 932.00 | 452 932.00 | | 452 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 533.00 | 93 378.00 | 120 155.00 | 213 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 587.00 | 2 025 565.00 | 2 022.00 | 2 027 587.00 |
VW T.V.A. | 290 523.00 | 290 523.00 | | 290 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 160.00 | 1 501 005.00 | 120 155.00 | 1 621 160.00 |