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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 258.00 | 326 489.00 | 28 768.00 | 355 258.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 480.00 | 734 464.00 | 1 109 016.00 | 1 843 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 759 364.00 | | 3 759 364.00 | 3 759 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 183 281.00 | 1 069 542.00 | 6 113 739.00 | 7 183 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
BT Marchandises | 1 988 722.00 | 254 912.00 | 1 733 809.00 | 1 988 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594 209.00 | 15 936.00 | 4 578 273.00 | 4 594 209.00 |
BZ Autres créances | 3 510 737.00 | 206 336.00 | 3 304 400.00 | 3 510 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
CF Disponibilités | 2 490 170.00 | | 2 490 170.00 | 2 490 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 445 432.00 | 477 185.00 | 12 968 247.00 | 13 445 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 628 714.00 | 1 546 727.00 | 19 081 986.00 | 20 628 714.00 |
CU Autres participations | 1 003 201.00 | 3 018.00 | 1 000 182.00 | 1 003 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 10 065 193.00 | 10 030 210.00 | | 10 065 193.00 |
DH Report à nouveau | 28 277.00 | 27 046.00 | | 28 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 736.00 | 1 243 213.00 | | 1 545 736.00 |
DL TOTAL (I) | 12 200 208.00 | 11 861 471.00 | | 12 200 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 318 120.00 | 1 970 796.00 | | 4 318 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 917.00 | 1 170 979.00 | | 1 455 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 820.00 | 313 185.00 | | 387 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 275.00 | 575 465.00 | | 529 275.00 |
EA Autres dettes | 190 645.00 | 736 489.00 | | 190 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 778.00 | 4 766 916.00 | | 6 881 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 081 986.00 | 16 628 388.00 | | 19 081 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 533 893.00 | 1 924 912.00 | 14 458 805.00 | 12 533 893.00 |
FD Production vendue biens | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
FG Production vendue services | 2 403 360.00 | | 2 403 360.00 | 2 403 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 984 341.00 | 1 924 912.00 | 16 909 254.00 | 14 984 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 472 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 747 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 888.00 | |
GE Autres charges | | | 9 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 577 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 715.00 | 237 123.00 | | 9 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 715.00 | 237 123.00 | | 9 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 60 611.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | 176 512.00 | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 590.00 | 319 640.00 | | 277 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 431 823.00 | 16 474 065.00 | | 18 431 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 886 087.00 | 15 230 851.00 | | 16 886 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 736.00 | 1 243 213.00 | | 1 545 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 942.00 | | 2 775 080.00 | 5 083 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 943.00 | 4 864 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 740.00 | 7 183 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 716.00 | 469 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 082.00 | 1 849 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 311.00 | | 20 000.00 | 459 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 560.00 | | 177 572.00 | 1 728 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 071.00 | | 2 577 508.00 | 2 896 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 529.00 | 116 792.00 | 66 797.00 | 1 016 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 456.00 | 19 750.00 | 9 716.00 | 316 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 073.00 | 97 043.00 | 57 082.00 | 700 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 415 899.00 | 254 913.00 | 415 899.00 | 415 899.00 |
6T Sur comptes clients | 9 960.00 | 5 976.00 | | 9 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 892.00 | | 14 555.00 | 220 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 770.00 | 260 889.00 | 430 455.00 | 649 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 770.00 | 260 889.00 | 430 455.00 | 649 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 889.00 | 415 899.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 944.00 | 35 583.00 | 251 361.00 | 286 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 821.00 | 387 821.00 | | 387 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 645.00 | 190 645.00 | | 190 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 759 365.00 | | 3 759 365.00 | 3 759 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 574 290.00 | 4 574 290.00 | | 4 574 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 188 657.00 | 3 188 657.00 | | 3 188 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 316 765.00 | 3 926 450.00 | 333 172.00 | 4 316 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 973.00 | 1 168 973.00 | | 1 168 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 094 041.00 | | | 3 094 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 027.00 | | | 683 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VP Divers | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 923.00 | 140 923.00 | | 140 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 043 622.00 | 8 182 187.00 | 3 861 435.00 | 12 043 622.00 |
VW T.V.A. | 283 070.00 | 283 070.00 | | 283 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 778.00 | 6 240 103.00 | 584 533.00 | 6 881 778.00 |