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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 5 048.00 | 2 265.00 | 7 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 629.00 | 131 493.00 | 11 136.00 | 142 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 738.00 | 81 409.00 | 19 329.00 | 100 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 110.00 | 217 950.00 | 75 160.00 | 293 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 514.00 | | 2 550 514.00 | 2 550 514.00 |
BZ Autres créances | 200 384.00 | | 200 384.00 | 200 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 474 883.00 | | 474 883.00 | 474 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 881.00 | | 3 374 881.00 | 3 374 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 992.00 | 217 950.00 | 3 450 041.00 | 3 667 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 297.00 | 997 199.00 | | 1 169 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 461.00 | 172 098.00 | | 258 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 359.00 | 1 186 897.00 | | 1 445 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 958.00 | 252 396.00 | | 56 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 953.00 | 848 685.00 | | 928 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 936.00 | 411 180.00 | | 657 936.00 |
EA Autres dettes | | 627.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 837.00 | 420 000.00 | | 360 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 683.00 | 1 932 889.00 | | 2 004 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 041.00 | 3 119 786.00 | | 3 450 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 683.00 | 1 932 889.00 | | 2 004 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 958.00 | 252 396.00 | | 56 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 477 373.00 | | 8 477 373.00 | 8 477 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 477 373.00 | | 8 477 373.00 | 8 477 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 23 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 144 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 584.00 | 16 047.00 | | 14 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 905.00 | 73 667.00 | | 69 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 394.00 | 2 350.00 | | 18 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 894.00 | 2 350.00 | | 19 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 646.00 | 77 726.00 | | 9 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 079.00 | 77 726.00 | | 11 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 815.00 | -75 376.00 | | 8 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 529 958.00 | 5 988 357.00 | | 8 529 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 497.00 | 5 816 259.00 | | 8 271 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 461.00 | 172 098.00 | | 258 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 104.00 | 55 336.00 | | 70 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 814.00 | | 31 107.00 | 409 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 37 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 820.00 | 293 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 045.00 | 7 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 445.00 | 248 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 209.00 | | 1 148.00 | 26 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 671.00 | | 29 481.00 | 346 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 933.00 | | 477.00 | 36 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 228.00 | 11 109.00 | 146 387.00 | 353 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 416.00 | 677.00 | 20 045.00 | 24 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 812.00 | 10 432.00 | 126 343.00 | 328 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 953.00 | 928 953.00 | | 928 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 837.00 | 360 837.00 | | 360 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 514.00 | 2 550 514.00 | | 2 550 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 119 645.00 | 119 645.00 | | 119 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 524.00 | 2 785 434.00 | 37 090.00 | 2 822 524.00 |
VW T.V.A. | 457 452.00 | 457 452.00 | | 457 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 683.00 | 2 004 683.00 | | 2 004 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 736.00 | 54 094.00 | | 54 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 711.00 | 111 109.00 | | 94 711.00 |
ST Autres comptes | 962 654.00 | 736 808.00 | | 962 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 004.00 | 111 839.00 | | 154 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 733.00 | 122 633.00 | | 124 733.00 |
YT Sous‐traitance | 3 247 076.00 | 1 952 598.00 | | 3 247 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 392.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 38 486.00 | 19 908.00 | | 38 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 222.00 | 74 002.00 | | 93 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 698 407.00 | 920 782.00 | | 1 698 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 220.00 | 796 556.00 | | 1 166 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 458 445.00 | 2 913 745.00 | | 4 458 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |