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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 442.00 | 5 242.00 | 8 200.00 | 13 442.00 |
AP Constructions | 74 120.00 | 51 771.00 | 22 349.00 | 74 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 622.00 | 58 962.00 | 57 661.00 | 116 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 510.00 | 26 646.00 | 1 864.00 | 28 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 451.00 | 144 887.00 | 103 564.00 | 248 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BN En cours de production de biens | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BT Marchandises | 435 518.00 | 5 940.00 | 429 578.00 | 435 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 510.00 | 12 975.00 | 362 535.00 | 375 510.00 |
BZ Autres créances | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
CF Disponibilités | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 301.00 | 18 915.00 | 989 386.00 | 1 008 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 752.00 | 163 802.00 | 1 092 950.00 | 1 256 752.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 70 298.00 | 65 799.00 | | 70 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 479.00 | 4 499.00 | | 74 479.00 |
DL TOTAL (I) | 169 931.00 | 95 452.00 | | 169 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 875.00 | 32 296.00 | | 25 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 575.00 | 300.00 | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 054.00 | 77 321.00 | | 102 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 767.00 | 87 562.00 | | 150 767.00 |
EA Autres dettes | 638 747.00 | 665 864.00 | | 638 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 019.00 | 863 342.00 | | 923 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 950.00 | 958 795.00 | | 1 092 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 444.00 | 267 361.00 | | 917 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 259.00 | | 2 192.00 | 246 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 502.00 | | 2 192.00 | 230 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 963.00 | 14 924.00 | | 129 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 696.00 | 14 924.00 | | 127 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 054.00 | 102 054.00 | | 102 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 767.00 | 150 767.00 | | 150 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 747.00 | 638 747.00 | | 638 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 375 510.00 | 375 510.00 | | 375 510.00 |
VI Groupe et associés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 629.00 | 471 556.00 | 9 074.00 | 480 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 444.00 | 917 444.00 | | 917 444.00 |