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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 492.00 | 102 119.00 | 16 373.00 | 118 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 033.00 | 1 223 228.00 | 368 805.00 | 1 592 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 673.00 | 1 333 733.00 | 408 940.00 | 1 742 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 712.00 | 13 496.00 | 370 216.00 | 383 712.00 |
BZ Autres créances | 75 217.00 | | 75 217.00 | 75 217.00 |
CF Disponibilités | 497 009.00 | | 497 009.00 | 497 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 443.00 | 13 496.00 | 957 947.00 | 971 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 116.00 | 1 347 229.00 | 1 366 886.00 | 2 714 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 423 337.00 | 420 417.00 | | 423 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 507.00 | 32 920.00 | | 80 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 853.00 | 4 855.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 670 697.00 | 623 192.00 | | 670 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 534.00 | 273 154.00 | | 323 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 480.00 | 12 964.00 | | 25 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 151.00 | 12 557.00 | | 22 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 309.00 | 220 575.00 | | 190 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 634.00 | 147 064.00 | | 108 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 440.00 | | |
EA Autres dettes | 26 082.00 | 6 930.00 | | 26 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 189.00 | 715 684.00 | | 696 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 886.00 | 1 338 876.00 | | 1 366 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 603.00 | | 134 137.00 | 1 610 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 1 742 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 1 710 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 456.00 | | 124 137.00 | 1 588 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | 10 000.00 | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 317.00 | 127 483.00 | 2 067.00 | 1 208 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 1 657.00 | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 588.00 | 125 826.00 | 2 067.00 | 1 201 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 309.00 | 190 309.00 | | 190 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 383 712.00 | 383 712.00 | | 383 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 534.00 | 66 417.00 | 257 117.00 | 323 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
VP Divers | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 395.00 | 474 434.00 | 12 961.00 | 487 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 038.00 | 416 922.00 | 257 117.00 | 674 038.00 |