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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 739.00 | 14 716.00 | 24 023.00 | 38 739.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 046.00 | 33 376.00 | 1 670.00 | 35 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 248.00 | 137 195.00 | 29 053.00 | 166 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 274.00 | 185 287.00 | 62 987.00 | 248 274.00 |
BT Marchandises | 636 141.00 | | 636 141.00 | 636 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 652.00 | 93 343.00 | 677 309.00 | 770 652.00 |
BZ Autres créances | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CF Disponibilités | 326 552.00 | | 326 552.00 | 326 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 853.00 | 93 343.00 | 1 662 509.00 | 1 755 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 127.00 | 278 630.00 | 1 725 496.00 | 2 004 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 928 509.00 | 856 864.00 | | 928 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 321.00 | 143 145.00 | | 148 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 118.00 | 1 108 297.00 | | 1 185 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 055.00 | 15 688.00 | | 12 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 613.00 | 52 575.00 | | 33 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 473.00 | 379 551.00 | | 368 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 318.00 | 110 479.00 | | 122 318.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 3 312.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 379.00 | 561 606.00 | | 540 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 496.00 | 1 669 902.00 | | 1 725 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 923.00 | | 31 291.00 | 231 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 940.00 | | 248 274.00 | 14 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | 46 239.00 | 14 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 444.00 | | 26 735.00 | 34 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 739.00 | | 4 556.00 | 196 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 643.00 | 23 644.00 | | 161 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | 4 618.00 | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 546.00 | 19 025.00 | | 151 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 512.00 | 12 187.00 | 2 356.00 | 83 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 512.00 | 12 187.00 | 2 356.00 | 83 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 512.00 | 12 187.00 | 2 356.00 | 83 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 187.00 | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 473.00 | 368 473.00 | | 368 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 658 431.00 | 658 431.00 | | 658 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 777.00 | 8 419.00 | 3 358.00 | 11 777.00 |
VI Groupe et associés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VP Divers | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 901.00 | 793 160.00 | 741.00 | 793 901.00 |
VW T.V.A. | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 379.00 | 537 021.00 | 3 358.00 | 540 379.00 |