| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 515.00 | 300 654.00 | 324 861.00 | 625 515.00 |
AH Fonds commercial | 3 530 503.00 | 60 438.00 | 3 470 065.00 | 3 530 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 473 709.00 | | 3 473 709.00 | 3 473 709.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 050.00 | 11 864.00 | 12 185.00 | 24 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 212.00 | 412 300.00 | 44 912.00 | 457 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 208 484.00 | 785 256.00 | 7 423 228.00 | 8 208 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816 259.00 | 99 917.00 | 6 716 343.00 | 6 816 259.00 |
BZ Autres créances | 531 607.00 | | 531 607.00 | 531 607.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 874 101.00 | | 874 101.00 | 874 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235 999.00 | 99 917.00 | 8 136 082.00 | 8 235 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 444 483.00 | 885 173.00 | 15 559 310.00 | 16 444 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 750.00 | 1 728 750.00 | | 1 728 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511.00 | 11 324.00 | | 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
DG Autres réserves | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
DH Report à nouveau | | 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427 348.00 | 2 565 421.00 | | 2 427 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 595.00 | 4 560 237.00 | | 4 410 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 566.00 | 197 423.00 | | 236 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 566.00 | 197 423.00 | | 236 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 798.00 | 34 413.00 | | 45 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 442.00 | | | 1 580 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 291.00 | 622 018.00 | | 712 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 475.00 | 785 963.00 | | 528 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 461.00 | 3 745 175.00 | | 2 150 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 833.00 | | |
EA Autres dettes | 61 175.00 | 1 644 996.00 | | 61 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833 507.00 | 5 954 908.00 | | 5 833 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 912 149.00 | 12 919 305.00 | | 10 912 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 559 310.00 | 17 676 966.00 | | 15 559 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 846 096.00 | | 4 846 096.00 | 4 846 096.00 |
FG Production vendue services | 6 010 437.00 | 10 500.00 | 6 020 937.00 | 6 010 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 856 533.00 | 10 500.00 | 10 867 033.00 | 10 856 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 016 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 143.00 | |
GE Autres charges | | | 109 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 80.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 243.00 | 80.00 | | 9 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 243.00 | 286.00 | | -9 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 774.00 | 18 253.00 | | 16 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 256.00 | 1 222 900.00 | | 1 056 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 016 884.00 | 11 882 247.00 | | 11 016 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 589 536.00 | 9 316 826.00 | | 8 589 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 348.00 | 2 565 421.00 | | 2 427 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 650 200.00 | | 138 633.00 | 8 650 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 349.00 | 8 208 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 562 636.00 | 7 704 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 712.00 | 481 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 142 706.00 | | 124 408.00 | 8 142 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 168.00 | | 13 806.00 | 485 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 326.00 | | 419.00 | 22 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 881.00 | 128 721.00 | 497 785.00 | 1 093 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 236.00 | 110 752.00 | 488 336.00 | 678 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 645.00 | 17 969.00 | 9 450.00 | 415 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 423.00 | 39 143.00 | | 197 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
6T Sur comptes clients | 94 687.00 | 99 917.00 | 94 667.00 | 94 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 105.00 | 99 917.00 | 94 667.00 | 155 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 528.00 | 139 060.00 | 94 667.00 | 352 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 060.00 | 94 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580 442.00 | 1 580 442.00 | | 1 580 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 475.00 | 528 475.00 | | 528 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 417.00 | 538 417.00 | | 538 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 059.00 | 344 059.00 | | 344 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833 507.00 | 5 833 507.00 | | 5 833 507.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
UX Autres créances clients | 6 816 259.00 | 6 816 259.00 | | 6 816 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VB T. V. A. | 290 995.00 | 290 995.00 | | 290 995.00 |
VC Groupe et associés | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VP Divers | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 101.00 | 874 101.00 | | 874 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 374.00 | 8 167 628.00 | 22 746.00 | 8 190 374.00 |
VW T.V.A. | 1 256 962.00 | 1 256 962.00 | | 1 256 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 199 858.00 | 10 199 858.00 | | 10 199 858.00 |