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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 510.00 | 155 503.00 | 10 008.00 | 165 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 662.00 | 229 654.00 | 17 008.00 | 246 662.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 219.00 | 392 795.00 | 348 424.00 | 741 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 113 020.00 | | 113 020.00 | 113 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 662.00 | | 595 662.00 | 595 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 882.00 | 392 795.00 | 944 086.00 | 1 336 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
DG Autres réserves | 456 553.00 | 396 117.00 | | 456 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 725.00 | 60 436.00 | | 50 725.00 |
DL TOTAL (I) | 777 350.00 | 726 624.00 | | 777 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 4 245.00 | | 7 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 985.00 | 164 489.00 | | 158 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 737.00 | 168 737.00 | | 166 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 086.00 | 895 361.00 | | 944 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 737.00 | 168 737.00 | | 166 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 771.00 | | 62 448.00 | 678 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 363.00 | | 15 448.00 | 404 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 545.00 | 15 251.00 | | 377 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 545.00 | 15 251.00 | | 377 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 323.00 | 4 323.00 | 47 000.00 | 51 323.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 737.00 | 166 737.00 | | 166 737.00 |