| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 682.00 | 418.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 155 913.00 | | 155 913.00 | 155 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 057.00 | 80 506.00 | 551.00 | 81 057.00 |
AN Terrains | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AP Constructions | 5 258 620.00 | 1 888 859.00 | 3 369 761.00 | 5 258 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 994.00 | 916 440.00 | 54 554.00 | 970 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 865.00 | 1 192 909.00 | 667 956.00 | 1 860 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 950 345.00 | 4 084 207.00 | 4 866 138.00 | 8 950 345.00 |
BT Marchandises | 6 141 774.00 | | 6 141 774.00 | 6 141 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 279.00 | | 227 279.00 | 227 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 663.00 | 302 109.00 | 2 744 555.00 | 3 046 663.00 |
BZ Autres créances | 396 391.00 | | 396 391.00 | 396 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CF Disponibilités | 769 287.00 | | 769 287.00 | 769 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 638 199.00 | 302 109.00 | 10 336 091.00 | 10 638 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 588 544.00 | 4 386 316.00 | 15 202 228.00 | 19 588 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452 166.00 | 3 811.00 | 448 355.00 | 452 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 673.00 | 718 673.00 | | 718 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 976 591.00 | 2 498 577.00 | | 2 976 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 635.00 | 478 014.00 | | 204 635.00 |
DK Provisions réglementées | 221 477.00 | 244 391.00 | | 221 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 176.00 | 4 514 455.00 | | 4 696 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 577 806.00 | 9 939 559.00 | | 8 577 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 247.00 | 24 948.00 | | 19 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 876.00 | 475 074.00 | | 193 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 716.00 | 2 081 591.00 | | 1 294 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 935.00 | 384 384.00 | | 401 935.00 |
EA Autres dettes | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 506 053.00 | 12 905 556.00 | | 10 506 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 228.00 | 17 420 011.00 | | 15 202 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 519 359.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 680 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 924 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 099 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 225 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 634.00 | 79 435.00 | | 87 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 308.00 | 49 789.00 | | 270 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 675.00 | 29 646.00 | | -182 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 745.00 | 200 551.00 | | 102 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 034.00 | 569 664.00 | | 580 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 399.00 | 91 650.00 | | 375 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 635.00 | 478 014.00 | | 204 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 202 260.00 | | 76 366.00 | 9 202 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 116.00 | 452 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 281.00 | 8 950 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 693.00 | 239 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 471.00 | 8 259 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 764.00 | | | 243 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 223 215.00 | | 75 366.00 | 8 223 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 282.00 | | 1 000.00 | 735 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 935.00 | 450 979.00 | 40 519.00 | 3 669 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 025.00 | 1 857.00 | 4 693.00 | 85 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 911.00 | 449 123.00 | 35 825.00 | 3 584 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 391.00 | | 22 914.00 | 244 391.00 |
6T Sur comptes clients | 305 385.00 | 33 794.00 | 37 071.00 | 305 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 587.00 | 33 794.00 | 59 985.00 | 553 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 046 663.00 | 3 046 663.00 | | 3 046 663.00 |
VC Groupe et associés | 49 965.00 | 49 966.00 | | 49 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 426.00 | 346 426.00 | | 346 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 458.00 | 3 478 458.00 | | 3 478 458.00 |