| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 100 730.00 | 40 292.00 | 60 438.00 | 100 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AN Terrains | 122 861.00 | 49 188.00 | 73 673.00 | 122 861.00 |
AP Constructions | 127 784.00 | 26 153.00 | 101 631.00 | 127 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 306.00 | 60 105.00 | 14 201.00 | 74 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 132.00 | 204 856.00 | 126 277.00 | 331 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 203.00 | 399 154.00 | 397 050.00 | 796 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 448.00 | 2 180.00 | 313 268.00 | 315 448.00 |
BZ Autres créances | 120 922.00 | | 120 922.00 | 120 922.00 |
CF Disponibilités | 739 304.00 | | 739 304.00 | 739 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 101.00 | 2 180.00 | 1 215 921.00 | 1 218 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 304.00 | 401 334.00 | 1 612 971.00 | 2 014 304.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DG Autres réserves | 865 579.00 | 786 754.00 | | 865 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 246.00 | 198 825.00 | | 115 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 010.00 | 1 169 764.00 | | 1 165 010.00 |
DP Provisions pour risques | 34 794.00 | 24 000.00 | | 34 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 652.00 | 24 000.00 | | 51 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 161.00 | 31 556.00 | | 21 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 48 897.00 | | 42 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 464.00 | 258 723.00 | | 326 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 42 434.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 309.00 | 381 610.00 | | 396 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 971.00 | 1 575 374.00 | | 1 612 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 833.00 | | 2 886 833.00 | 2 886 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 833.00 | | 2 886 833.00 | 2 886 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 090.00 | 15 070.00 | | 5 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 571.00 | 24 625.00 | | 83 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 571.00 | 27 616.00 | | 107 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 205.00 | 5 923.00 | | 26 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 006.00 | 8 189.00 | | 37 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 862.00 | 14 112.00 | | 114 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 292.00 | 13 503.00 | | -7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 267.00 | 41 790.00 | | 33 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 738.00 | 3 157 162.00 | | 3 173 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 492.00 | 2 958 338.00 | | 3 058 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 246.00 | 198 825.00 | | 115 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 450.00 | 230 190.00 | | 239 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 756.00 | | 57 593.00 | 836 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 146.00 | 796 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 435.00 | 113 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 191.00 | 656 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 745.00 | | 2 400.00 | 113 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 081.00 | | 55 193.00 | 695 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 107.00 | 72 187.00 | 61 141.00 | 383 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 153.00 | 10 354.00 | 2 435.00 | 37 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 175.00 | 61 833.00 | 58 705.00 | 337 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 51 652.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | 597.00 | 1 860.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | 5 597.00 | 1 860.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 443.00 | 57 249.00 | 25 860.00 | 27 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 327.00 | 191 327.00 | | 191 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 313 268.00 | 313 268.00 | | 313 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VC Groupe et associés | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VI Groupe et associés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 377.00 | 478 797.00 | 7 580.00 | 486 377.00 |
VW T.V.A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 309.00 | 396 309.00 | | 396 309.00 |