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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 969.00 | 60 453.00 | 55 515.00 | 115 969.00 |
AP Constructions | 573 314.00 | 325 881.00 | 247 433.00 | 573 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 954.00 | 392 509.00 | 304 445.00 | 696 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 903.00 | | 103 903.00 | 103 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 857.00 | 392 509.00 | 408 348.00 | 800 857.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
DH Report à nouveau | -16 980.00 | | | -16 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 522.00 | -16 980.00 | | 18 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 846.00 | 9 651.00 | | 8 846.00 |
DK Provisions réglementées | 570.00 | 945.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 41 815.00 | 24 472.00 | | 41 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 583.00 | 170 364.00 | | 145 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 305.00 | 169 085.00 | | 159 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 153.00 | 32 792.00 | | 31 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770.00 | 1 400.00 | | 2 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 533.00 | 373 642.00 | | 366 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 348.00 | 398 114.00 | | 408 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 819.00 | 49 037.00 | | 274 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 7 598.00 | | 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | 401.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 8 000.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -39 659.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 748.00 | 94 776.00 | | 66 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 226.00 | 111 756.00 | | 48 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 522.00 | -16 980.00 | | 18 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 943.00 | | 30 011.00 | 666 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 446.00 | | 29 011.00 | 666 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 1 000.00 | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 602.00 | 32 906.00 | | 359 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 602.00 | 32 906.00 | | 359 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 945.00 | | 375.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | 375.00 | 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 583.00 | 53 869.00 | 64 476.00 | 145 583.00 |
VI Groupe et associés | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 205.00 | 68 205.00 | 1 000.00 | 69 205.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 533.00 | 274 819.00 | 64 476.00 | 366 533.00 |