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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 393.00 | 607.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 695.00 | 191 440.00 | 4 255.00 | 195 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 445.00 | 192 833.00 | 54 612.00 | 247 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 655.00 | | 848 655.00 | 848 655.00 |
BZ Autres créances | 1 475 291.00 | | 1 475 291.00 | 1 475 291.00 |
CF Disponibilités | 140 888.00 | | 140 888.00 | 140 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 205.00 | | 2 468 205.00 | 2 468 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 650.00 | 192 833.00 | 2 522 817.00 | 2 715 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
DL TOTAL (I) | 296 606.00 | | | 296 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 607.00 | | | 665 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 600.00 | | | 915 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 742.00 | | | 506 742.00 |
EA Autres dettes | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 211.00 | | | 2 226 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 817.00 | | | 2 522 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 211.00 | | | 1 676 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 950 585.00 | | 5 950 585.00 | 5 950 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 585.00 | | 5 950 585.00 | 5 950 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 029.00 | | | -40 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 342.00 | | | 5 991 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 514.00 | | | 5 888 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 750.00 | | | 479 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 49 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 305.00 | 247 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 205 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 695.00 | | | 195 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 420.00 | 2 063.00 | 205 650.00 | 396 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 650.00 | | 205 650.00 | 205 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 667.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 044.00 | 1 397.00 | | 190 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 600.00 | 915 600.00 | | 915 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
UX Autres créances clients | 848 655.00 | 848 655.00 | | 848 655.00 |
VB T. V. A. | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
VP Divers | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 967.00 | 1 119 967.00 | | 1 119 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 067.00 | 2 327 317.00 | 49 750.00 | 2 377 067.00 |
VW T.V.A. | 246 656.00 | 246 656.00 | | 246 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 211.00 | 1 676 211.00 | 550 000.00 | 2 226 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
ST Autres comptes | 138 438.00 | | | 138 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
YT Sous‐traitance | 3 479 702.00 | | | 3 479 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 190 117.00 | | | 1 190 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 088.00 | | | 732 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 757 976.00 | | | 3 757 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |