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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 403 628.00 | | 403 628.00 | 403 628.00 |
AP Constructions | 399 161.00 | 363 790.00 | 35 370.00 | 399 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 853.00 | 92 650.00 | 3 204.00 | 95 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 865.00 | 64 503.00 | 4 362.00 | 68 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 335.00 | 523 451.00 | 475 884.00 | 999 335.00 |
BT Marchandises | 606 944.00 | | 606 944.00 | 606 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 648.00 | 23 839.00 | 297 809.00 | 321 648.00 |
BZ Autres créances | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 716.00 | | 130 716.00 | 130 716.00 |
CF Disponibilités | 285 050.00 | | 285 050.00 | 285 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 524.00 | 23 839.00 | 1 372 684.00 | 1 396 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 859.00 | 547 290.00 | 1 848 569.00 | 2 395 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 262.00 | 556 262.00 | | 556 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
DG Autres réserves | 438 791.00 | 383 096.00 | | 438 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 426.00 | 55 695.00 | | 63 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 465.00 | 1 402 040.00 | | 1 465 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 172.00 | 130 603.00 | | 199 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 110.00 | 102 051.00 | | 113 110.00 |
EA Autres dettes | 29 288.00 | 32 001.00 | | 29 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 104.00 | 306 189.00 | | 383 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 569.00 | 1 708 229.00 | | 1 848 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 104.00 | 306 189.00 | | 383 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 259 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 259 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | 43 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739.00 | 12 953.00 | | 6 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 12 953.00 | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 119.00 | -1 460.00 | | -7 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | 12 309.00 | | 18 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 154.00 | 2 061 249.00 | | 2 324 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 728.00 | 2 005 554.00 | | 2 260 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 426.00 | 55 695.00 | | 63 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 578.00 | 8 645.00 | 1 772.00 | 516 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 071.00 | 8 645.00 | 1 772.00 | 514 071.00 |