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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 949.00 | | 1 098 949.00 | 1 098 949.00 |
AP Constructions | 203 406.00 | 142 450.00 | 60 955.00 | 203 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 020.00 | 19 126.00 | 6 894.00 | 26 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 145.00 | 166 570.00 | 1 219 574.00 | 1 386 145.00 |
BT Marchandises | 179 728.00 | | 179 728.00 | 179 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 148 670.00 | | 148 670.00 | 148 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 805.00 | | 444 805.00 | 444 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 950.00 | 166 570.00 | 1 664 380.00 | 1 830 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
DL TOTAL (I) | 223 839.00 | | | 223 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 206.00 | | | 613 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 783.00 | | | 435 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 798.00 | | | 209 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 753.00 | | | 181 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 541.00 | | | 1 440 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 380.00 | | | 1 664 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 635.00 | | | 916 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 453.00 | | 8 238.00 | 1 381 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 52 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 1 386 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 231 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 069.00 | | | 1 102 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 357.00 | | 6 297.00 | 228 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 026.00 | | 1 941.00 | 51 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 022.00 | 21 903.00 | 3 355.00 | 148 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 902.00 | 21 903.00 | 3 355.00 | 144 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 798.00 | 209 798.00 | | 209 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 191.00 | 141 191.00 | | 141 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 206.00 | 89 300.00 | 366 872.00 | 613 206.00 |
VI Groupe et associés | 435 783.00 | 435 783.00 | | 435 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 637.00 | 116 406.00 | 7 231.00 | 123 637.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 541.00 | 916 635.00 | 366 872.00 | 1 440 541.00 |