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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
AP Constructions | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 031.00 | 92 545.00 | 3 485.00 | 96 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 177.00 | 273 088.00 | 40 089.00 | 313 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 124.00 | 394 113.00 | 279 011.00 | 673 124.00 |
BT Marchandises | 195 998.00 | 16 002.00 | 179 996.00 | 195 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 179.00 | | 178 179.00 | 178 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 763.00 | | 185 763.00 | 185 763.00 |
BZ Autres créances | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 197.00 | 16 002.00 | 610 195.00 | 626 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 321.00 | 410 115.00 | 889 206.00 | 1 299 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 292 335.00 | 243 254.00 | | 292 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 890.00 | 49 081.00 | | 52 890.00 |
DL TOTAL (I) | 353 695.00 | 300 805.00 | | 353 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 778.00 | 116 602.00 | | 117 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 929.00 | 184 427.00 | | 146 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | 1 782.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 275.00 | 130 460.00 | | 158 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 816.00 | 68 924.00 | | 111 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 511.00 | 502 196.00 | | 535 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 206.00 | 803 000.00 | | 889 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 798.00 | 500 414.00 | | 534 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 778.00 | 97 066.00 | | 117 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 118.00 | | 6.00 | 673 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 013.00 | | | 235 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 524.00 | | | 436 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 6.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 604.00 | 22 509.00 | | 371 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 441.00 | 22 509.00 | | 370 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 590.00 | 10 412.00 | | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | 10 412.00 | | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | 10 412.00 | | 5 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 275.00 | 158 275.00 | | 158 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 185 763.00 | 185 763.00 | | 185 763.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |
VI Groupe et associés | 146 929.00 | 146 929.00 | | 146 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 585.00 | 245 585.00 | | 245 585.00 |
VW T.V.A. | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 798.00 | 534 798.00 | | 534 798.00 |