| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
AH Fonds commercial | 525 245.00 | 525 245.00 | | 525 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 433.00 | 313 041.00 | 40 392.00 | 353 433.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 047.00 | 1 385 975.00 | 2 952 072.00 | 4 338 047.00 |
BT Marchandises | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058 986.00 | | 1 058 986.00 | 1 058 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974 626.00 | 48 023.00 | 6 926 604.00 | 6 974 626.00 |
BZ Autres créances | 463 005.00 | | 463 005.00 | 463 005.00 |
CF Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 607 858.00 | 48 023.00 | 8 559 835.00 | 8 607 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 945 905.00 | 1 433 998.00 | 11 511 908.00 | 12 945 905.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | 536 813.00 | 2 863 187.00 | 3 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 780 000.00 | 4 780 000.00 | | 4 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
DG Autres réserves | 612 606.00 | 1 931 583.00 | | 612 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 890 060.00 | -1 318 977.00 | | -4 890 060.00 |
DL TOTAL (I) | 608 211.00 | 5 498 271.00 | | 608 211.00 |
DP Provisions pour risques | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 828.00 | 630 129.00 | | 244 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 755.00 | 630 129.00 | | 251 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 617.00 | 3 233 925.00 | | 2 388 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 814.00 | 71 304.00 | | 50 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 732.00 | 6 467 784.00 | | 4 599 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 375.00 | 1 496 033.00 | | 1 399 375.00 |
EA Autres dettes | 2 213 405.00 | 1 876 323.00 | | 2 213 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 651 942.00 | 13 145 371.00 | | 10 651 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 511 908.00 | 19 273 771.00 | | 11 511 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 405 868.00 | | 24 405 868.00 | 24 405 868.00 |
FG Production vendue services | 3 427 148.00 | | 3 427 148.00 | 3 427 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 833 017.00 | | 27 833 017.00 | 27 833 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 379 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 590 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 172 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 845.00 | |
GE Autres charges | | | 86 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 652 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 882 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 1 635.00 | | 1 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014.00 | 1 635.00 | | 8 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 014.00 | -1 635.00 | | -8 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 005 217.00 | 28 864 446.00 | | 29 005 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 895 277.00 | 30 183 423.00 | | 33 895 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 890 060.00 | -1 318 977.00 | | -4 890 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 663 939.00 | | 31 213.00 | 33 663 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 357 104.00 | 3 448 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 357 104.00 | 4 338 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 122.00 | | | 536 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 052.00 | | 29 381.00 | 324 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 803 765.00 | | 1 832.00 | 32 803 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 572.00 | 25 345.00 | | 298 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 1 182.00 | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 878.00 | 24 163.00 | | 288 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 129.00 | 54 772.00 | 433 146.00 | 630 129.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 245.00 | | | 525 245.00 |
6T Sur comptes clients | 63 203.00 | 32 116.00 | 47 296.00 | 63 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 494 839.00 | 32 116.00 | 21 416 875.00 | 22 494 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 124 968.00 | 86 889.00 | 21 850 021.00 | 23 124 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 962.00 | 480 443.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 369 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 732.00 | 4 599 732.00 | | 4 599 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 480.00 | 606 480.00 | | 606 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 349.00 | 267 349.00 | | 267 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 405.00 | 2 213 405.00 | | 2 213 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
UX Autres créances clients | 6 962 831.00 | 6 962 831.00 | | 6 962 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VB T. V. A. | 422 519.00 | 422 519.00 | | 422 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 388 617.00 | 2 388 617.00 | | 2 388 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 632.00 | 7 493 139.00 | 48 493.00 | 7 541 632.00 |
VW T.V.A. | 436 504.00 | 436 504.00 | | 436 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 128.00 | 10 601 128.00 | | 10 601 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |