| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AH Fonds commercial | 870 561.00 | | 870 561.00 | 870 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 525.00 | 16.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 191.00 | 171 182.00 | 151 009.00 | 322 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 345.00 | 185 502.00 | 1 040 843.00 | 1 226 345.00 |
BT Marchandises | 211 317.00 | 8 453.00 | 202 864.00 | 211 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BZ Autres créances | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 416.00 | | 201 416.00 | 201 416.00 |
CF Disponibilités | 2 841 674.00 | | 2 841 674.00 | 2 841 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 583.00 | 8 453.00 | 3 283 130.00 | 3 291 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 928.00 | 193 955.00 | 4 323 973.00 | 4 517 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 799.00 | 841 728.00 | | 1 509 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 635.00 | 748 070.00 | | 961 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 434.00 | 2 469 799.00 | | 3 351 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 939.00 | 49 558.00 | | 28 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 381.00 | 320 595.00 | | 503 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 425.00 | 135 019.00 | | 169 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 225.00 | 192 087.00 | | 270 225.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 656.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 539.00 | 698 915.00 | | 972 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 973.00 | 3 168 713.00 | | 4 323 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 298.00 | 669 976.00 | | 952 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 739.00 | | 9 606.00 | 1 216 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 356.00 | | | 884 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 165.00 | | 9 567.00 | 313 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 218.00 | | 39.00 | 19 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 191.00 | 24 311.00 | | 161 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 217.00 | 1 578.00 | | 12 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 974.00 | 22 732.00 | | 148 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 669.00 | | 216.00 | 8 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 669.00 | | 216.00 | 8 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 669.00 | | 216.00 | 8 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 425.00 | 169 425.00 | | 169 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 939.00 | 8 698.00 | 20 241.00 | 28 939.00 |
VI Groupe et associés | 503 381.00 | 503 381.00 | | 503 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 730.00 | 27 489.00 | 19 241.00 | 46 730.00 |
VW T.V.A. | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 539.00 | 952 298.00 | 20 241.00 | 972 539.00 |