| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 2 898.00 | 2 027.00 | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 652.00 | 384 929.00 | 227 723.00 | 612 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 218.00 | 12 909.00 | 24 309.00 | 37 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 784.00 | 400 736.00 | 272 048.00 | 672 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 363.00 | | 212 363.00 | 212 363.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 288 999.00 | | 288 999.00 | 288 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 344.00 | | 645 344.00 | 645 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 127.00 | 400 736.00 | 917 392.00 | 1 318 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 473.00 | 506 951.00 | | 489 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 681.00 | 102 522.00 | | 49 681.00 |
DL TOTAL (I) | 668 654.00 | 738 973.00 | | 668 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 515.00 | 174 849.00 | | 127 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 1 541.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 548.00 | 120 510.00 | | 40 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 040.00 | 86 197.00 | | 80 040.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 886.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 738.00 | 386 984.00 | | 248 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 392.00 | 1 125 956.00 | | 917 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 049 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 4 958.00 | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | 190.00 | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | 4 768.00 | | 2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 22 732.00 | | 6 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 342.00 | 1 216 326.00 | | 1 066 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 661.00 | 1 113 804.00 | | 1 016 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 681.00 | 102 522.00 | | 49 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 934.00 | | 800.00 | 681 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 672 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 649 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 354.00 | | 800.00 | 19 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 870.00 | | | 655 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 171.00 | 85 754.00 | 5 189.00 | 320 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 1 462.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 735.00 | 84 292.00 | 5 189.00 | 318 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 515.00 | 38 806.00 | 88 709.00 | 127 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 498.00 | 233 498.00 | | 233 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 258.00 | 233 498.00 | 760.00 | 234 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 737.00 | 160 028.00 | 88 709.00 | 248 737.00 |