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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 213.00 | 12 052.00 | 6 161.00 | 18 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 535.00 | 17 287.00 | 99 248.00 | 116 535.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
CF Disponibilités | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 555.00 | 17 287.00 | 211 267.00 | 228 555.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 732.00 | | | 179 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 182 052.00 | | | 182 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 267.00 | | | 211 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
FG Production vendue services | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 692.00 | | 134 692.00 | 134 692.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 695.00 | | | 134 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 894.00 | | 2 641.00 | 113 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 067.00 | | 2 381.00 | 21 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | 260.00 | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 313.00 | 1 974.00 | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 313.00 | 1 974.00 | | 15 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 742.00 | 72 687.00 | 5 055.00 | 77 742.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 979.00 | | | 32 979.00 |