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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 82 589.00 | 55 333.00 | 27 255.00 | 82 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 413.00 | 54 042.00 | 25 370.00 | 79 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 946.00 | 111 580.00 | 61 366.00 | 172 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
BZ Autres créances | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 121 782.00 | | 1 121 782.00 | 1 121 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 209.00 | | 1 433 209.00 | 1 433 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 155.00 | 111 580.00 | 1 494 575.00 | 1 606 155.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
DH Report à nouveau | | 53.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 421.00 | 253 214.00 | | 210 421.00 |
DL TOTAL (I) | 307 689.00 | 297 268.00 | | 307 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 676.00 | | | 219 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 585.00 | 12 030.00 | | 109 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 31 035.00 | | 15 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 564.00 | 189 233.00 | | 126 564.00 |
EA Autres dettes | 715 138.00 | 1 031 227.00 | | 715 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 886.00 | 1 263 527.00 | | 1 186 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 575.00 | 1 560 795.00 | | 1 494 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 064.00 | 1 263 527.00 | | 970 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 138.00 | 715 138.00 | | 715 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 676.00 | 2 854.00 | 216 821.00 | 219 676.00 |
VI Groupe et associés | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 926.00 | 167 926.00 | | 167 926.00 |
VW T.V.A. | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 886.00 | 970 064.00 | 216 821.00 | 1 186 886.00 |