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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
AN Terrains | 21 054.00 | 11 895.00 | 9 159.00 | 21 054.00 |
AP Constructions | 392 804.00 | 181 726.00 | 211 078.00 | 392 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 169.00 | 170 649.00 | 30 520.00 | 201 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 054.00 | 96 109.00 | 33 944.00 | 130 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 061.00 | 461 142.00 | 374 919.00 | 836 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
BN En cours de production de biens | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 705.00 | 1 327.00 | 304 378.00 | 305 705.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 142 317.00 | | 142 317.00 | 142 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 442.00 | 1 327.00 | 647 115.00 | 648 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 504.00 | 462 469.00 | 1 022 034.00 | 1 484 504.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DG Autres réserves | 388 202.00 | | | 388 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 518 144.00 | | | 518 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 228.00 | | | 157 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 891.00 | | | 503 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 034.00 | | | 1 022 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 784.00 | | | 392 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 106.00 | | 36 955.00 | 799 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 337.00 | | 36 273.00 | 715 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 682.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 806.00 | 44 336.00 | | 416 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 042.00 | 44 336.00 | | 416 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 95.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | 95.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | | 95.00 | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 302 905.00 | 302 905.00 | | 302 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 228.00 | 46 121.00 | 111 106.00 | 157 228.00 |
VI Groupe et associés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 906.00 | 329 974.00 | 2 932.00 | 332 906.00 |
VW T.V.A. | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 450.00 | 241 344.00 | 111 106.00 | 352 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
ST Autres comptes | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
YT Sous‐traitance | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 990.00 | | | 186 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |