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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 362 244.00 | 7 956 871.00 | 3 405 374.00 | 11 362 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 768 439.00 | 37 060 904.00 | 12 707 535.00 | 49 768 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 317 573.00 | 45 076 929.00 | 16 240 644.00 | 61 317 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 880 311.00 | 362 407.00 | 10 517 904.00 | 10 880 311.00 |
BZ Autres créances | 308 675.00 | | 308 675.00 | 308 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 282 493.00 | | 6 282 493.00 | 6 282 493.00 |
CF Disponibilités | 1 132 483.00 | | 1 132 483.00 | 1 132 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 608 418.00 | 362 407.00 | 18 246 011.00 | 18 608 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 925 991.00 | 45 439 336.00 | 34 486 655.00 | 79 925 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 578 905.00 | 2 534 612.00 | | 2 578 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 892.00 | 846 793.00 | | 786 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 855 195.00 | 5 713 850.00 | | 4 855 195.00 |
DL TOTAL (I) | 19 990 992.00 | 20 865 255.00 | | 19 990 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 581.00 | 2 051 470.00 | | 2 155 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | 450 968.00 | | 71 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 824.00 | 183 765.00 | | 49 824.00 |
EA Autres dettes | | 530 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 112 155.00 | 13 606 616.00 | | 12 112 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 495 663.00 | 16 930 457.00 | | 14 495 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 486 655.00 | 37 795 712.00 | | 34 486 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 530 437.00 | | 13 530 437.00 | 13 530 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 530 437.00 | | 13 530 437.00 | 13 530 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 630 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 781 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 415 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971 038.00 | 952 308.00 | | 971 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 038.00 | 952 308.00 | | 971 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959 069.00 | 952 308.00 | | 959 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 345.00 | 383 397.00 | | 382 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 601 611.00 | 14 711 052.00 | | 14 601 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 814 719.00 | 13 864 259.00 | | 13 814 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 892.00 | 846 793.00 | | 786 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 753 183.00 | 3 325 922.00 | 2 176.00 | 41 753 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235 091.00 | 780 934.00 | | 7 235 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 518 092.00 | 2 544 988.00 | 2 176.00 | 34 518 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 581.00 | 2 155 581.00 | | 2 155 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 112 155.00 | 2 126 751.00 | 5 144 591.00 | 12 112 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 11 188 986.00 | 11 188 986.00 | | 11 188 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 200 022.00 | 11 193 443.00 | 6 579.00 | 11 200 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 390 663.00 | 4 403 400.00 | 5 144 591.00 | 14 390 663.00 |