| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 14 310.00 | 1 170.00 | 15 480.00 |
AP Constructions | 85 653.00 | 84 266.00 | 1 387.00 | 85 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 542.00 | 162 200.00 | 166 341.00 | 328 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 283.00 | 644 519.00 | 405 763.00 | 1 050 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 480 081.00 | 905 295.00 | 574 785.00 | 1 480 081.00 |
BT Marchandises | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BZ Autres créances | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 379 431.00 | | 379 431.00 | 379 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 707.00 | | 747 707.00 | 747 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 789.00 | 905 295.00 | 1 322 493.00 | 2 227 789.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 078.00 | 352 647.00 | | 450 078.00 |
DL TOTAL (I) | 455 578.00 | 358 147.00 | | 455 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 796.00 | 507 822.00 | | 388 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 234.00 | 192 925.00 | | 214 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 399.00 | 130 008.00 | | 150 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 252.00 | | |
EA Autres dettes | 633.00 | 662.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 914.00 | 863 671.00 | | 866 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 493.00 | 1 221 818.00 | | 1 322 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 192.00 | 478 031.00 | | 602 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 882 688.00 | | 3 882 688.00 | 3 882 688.00 |
FG Production vendue services | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 896.00 | | 3 950 896.00 | 3 950 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 303.00 | |
GE Autres charges | | | 193 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 029.00 | 2 337.00 | | 7 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 765.00 | 2 337.00 | | 20 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 1 513.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 043.00 | 2 963.00 | | 9 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 722.00 | -626.00 | | 11 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 192.00 | 114 525.00 | | 172 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 087.00 | 3 542 560.00 | | 4 034 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 009.00 | 3 189 913.00 | | 3 584 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 078.00 | 352 647.00 | | 450 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 941.00 | | 35 450.00 | 1 577 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 421.00 | 131 888.00 | 1 480 081.00 | 1 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 829.00 | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 127 059.00 | 1 464 479.00 | 1 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 319.00 | | 990.00 | 19 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 499.00 | | 34 460.00 | 1 558 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 077.00 | 131 304.00 | 125 084.00 | 899 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 049.00 | 2 090.00 | 4 829.00 | 17 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 027.00 | 129 214.00 | 120 255.00 | 882 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 235.00 | 214 235.00 | | 214 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 640.00 | 120 917.00 | 264 722.00 | 385 640.00 |
VI Groupe et associés | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 144.00 | | | 120 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 914.00 | 602 192.00 | 264 722.00 | 866 914.00 |